DOSSIER DE REVISION 2018 v3.013 571e73

Le Dossier de révision est un outil de révision comptable développé sous EXCEL 2h406p

Ses principaux avantages :

• l’assurance d’une présentation soignée et professionnelle à proposer à vos contrôleurs externes (expert-comptables, commissaires aux comptes, contrôleurs fiscaux…)
• un gain de temps conséquent grâce aux fonctionnalités et nombreux modules automatisés inclus dans cet outil,
• une garantie quant à la totalisation automatique des cellules et les auto-contrôles intégrés (mises en évidence des anomalies et écarts, analyse des variations, concordances génerales etc…),
• la possibilité de conserver l’historique de la révision d’un bilan sur une simple clé usb et donc la possibilité de repartir des données d’analyse de l’exercice N-1,
• une matrice opérationnelle pour avancer tous les travaux courants de l’année (cadrages tva poly-activités débits/encaissements, états préparatoires à la déclaration tvs, aux acomptes d’IS, taxes sur les salaires, déclarations sociales, controles des charges sociales et cadrages annuels, détermination du résultat fiscal  etc….ainsi que de nombreuses feuilles de travail pour la justification des comptes),

Nouveautés proposées :

• Nouvelle interface et nouvel algorithme d’import des balances
• Nouvelles feuilles maitresses
• Nouvelle présentation des feuilles de travail
• Gestion de l’impression améliorée
• Possibilité de personnaliser le référencement des feuilles de travail
• Possibilité de personnaliser d’afficher/masquer les feuilles de travail souhaitées
• Menu contextuel permettant d’annexer des documents « pdf » (avec copie et référencement automatisé du fichier « pdf » dans la GED)
• Bouton d’ajout de feuilles de rapprochements bancaires supplémentaires
• Bouton d’ajout de feuilles de VMP supplémentaires
• Bouton d’intégration automatique des balances auxiliaires (clients et fournisseurs)
• Filtres déroulants sur les feuilles de justifications permettant une sélection personnalisée du nombre de comptes à analyser
• Filtres déroulants indicateurs du statut de la révision de la feuille de travail avec modification de la couleur de l’onglet
• Onglet d’information des comptes en anomalie
• Nouvelles feuilles de travail (cadrage tva amélioré, écarts de conversion…)

Rappel des fonctions principales

• concordances générales
• montage automatisé du bilan / compte de résultat / liasse fiscale (simulation des imprimés DGI 2050 à 2059-C)
• montage automatisé des tableaux d’analyse financiere (CAF / BFR / FR / Variation trésorerie)
• comparatif des soldes N / N-1
• tableaux de variations (capitaux propres / immobilisations / stocks /…) et contrôle des écarts
• rapprochements bancaires
• calcul du plafonnement à la valeur ajoutée et de la CVAE
• calcul des intérêts de comptes courants d’associés (détermination de la fraction non déductible)
• gestion des sicav, calcul des +/- values réalisées selon la méthode fifo / gestion des plus-values latentes et du traitement fiscal
• tableaux de suivis (emprunts / locations / assurances / créances douteuses …)
• calcul automatisé des charges constatées d’avance / analyse des charges externes
• cadrages tva automatisés (encaissements / débits et mixtes), contrôles de la tva déductible / collectée 
• calcul de la contribution sociale de solidarité
• détermination du résultat fiscal 
• calcul des acomptes d’Impot sociétés de l’année N et N+1 (tableau prévisionnel)
• calcul automatisé de la TVS, du montant des amortissements excédentaires
• tableaux récapitulatifs du personnel (entrées / sorties…)
• suivi des effectifs (détermination de l’effectif moyen annuel selon la règle préconisée par l’Urssaf)
• récapitulation des bruts annuels
• récapitulation des plafonds annuels (calcul des tranches de salaires)
• rapprochement comptabilité / Dads / livre de paie
• détermination du taux de charge
• contrôle des charges sociales / contrôle des bases (gestion des exercices décalés)
• justification des comptes de tiers
• calcul de la provision congés payés
• etc…